关于广州白云山医药集团股份有限公司

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    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

             汇总表的专项审计报告

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附表 2

                          关于广州白云山医药集团股份有限公司

                                                                                            单位：万元

                    占用方与上市   上市公司   2022 年   占用累计                2022 年度   2022 年期

 非经营性资金占    资金占用方                                      占用资金                          占用形成

                    公司的关联关   核算的会   期初占用     发生金额                偿还累计      末占用资             占用性质

    用        名称                                         的利息                           原因

                      系       计科目   资金余额      (不含利               发生金额       金余额

                                                        (如有)

                                                息)

 现大股东及其附

 属企业

    小计        /       /       /                                                       /       /

 前大股东及其附                                                                                    非经营性

 属企业                                                                                        占用

                                                                                            非经营性

                                                                                            占用

       小计     /       /       /                                                       /       /

       总计     /       /       /                                                       /       /

                             上市公司   2022 年   往来累计                2022 年度   2022 年期

 其他关联资金往    资金往来方   往来方与上市                             往来资金                          往来形成

                             核算的会   期初往来     发生金额                偿还累计      末往来资             往来性质

    来        名称     公司的关系                               的利息                           原因

                              计科目   资金余额     （不含利                发生金额       金余额

                                                       （如有）

                                               息）

大股东及其附属   广州医药集团   控股股东     应收账款                                                            经营性往

企业        有限公司                                                                              来

          广州医药集团   控股股东     其他应收                                                     数据库使   经营性往

                                   -          7.36        -   -           7.36

          有限公司              款                                                        用费     来

          广州医药集团   控股股东     其他应收                                                     租金及水   经营性往

          有限公司              款                                                        电费用    来

          广州医药集团   控股股东     其他应收                                                     租赁押金   经营性往

                                   -          0.41        -   -           0.41

          有限公司              款                                                               来

          广州白云山花   控股股东、实   应收账款                                                            经营性往

          城药业有限公   际控制人的附          2,259.78   14,643.72   -   14,788.57   2,114.93   货款     来

          司        属企业

          广州白云山花   控股股东、实   预付款项                                                            经营性往

          城药业有限公   际控制人的附          86.75      537.47      -   507.32      116.90     货款     来

          司        属企业

          广州白云山花   控股股东、实   其他应收                                                            经营性往

                                                                                     合作项目

          城药业有限公   际控制人的附   款      181.68     -           -   -           181.68            来

                                                                                     投入款项

          司        属企业

          广州白云山花   控股股东、实   其他应收                                                            经营性往

                                                                                     商标使用

          城药业有限公   际控制人的附   款      8.56       72.29       -   34.62       46.23             来

                                                                                     费

          司        属企业

          广药集团（澳   控股股东、实   应收账款

                                                                                            经营性往

          门）国际发展   际控制人的附          185.70     69.32       -   239.06      15.96      货款

                                                                                            来

          产业有限公司   属企业

          广州白云山文   控股股东、实   应收账款

                                                                                            经营性往

          化产业有限公   际控制人的附          -          0.52        -   0.20        0.32       货款

                                                                                            来

          司        属企业

          广州白云山文   控股股东、实   其他应收

                                                                                            经营性往

          化产业有限公   际控制人的附   款      -          5.04        -   4.70        0.34       租金

                                                                                            来

          司        属企业

          广州白云山文   控股股东、实   其他应收

                                                                                            经营性往

          化产业有限公   际控制人的附   款      -          1.50        -   1.50        -          出售资产

                                                                                            来

          司        属企业

                   控股股东、实   应收账款

          康美药业股份                                                                             经营性往

                   际控制人的附          508.75      11,536.35   -   7,887.89   4,157.21    货款

          有限公司                                                                               来

                   属企业

                   控股股东、实   预付款项

          康美药业股份                                                                             经营性往

                   际控制人的附          0.31        0.22        -   0.53       -           货款

          有限公司                                                                               来

                   属企业

                   控股股东、实   其他反映

          康美药业股份                                                                             经营性往

                   际控制人的附   占用实质   -           1,978.35    -   -          1,978.35    货款

          有限公司                                                                               来

                   属企业      科目

                   控股股东、实   其他应收

          康美药业股份                                                                      运营服务   经营性往

                   际控制人的附   款      -           1.32        -   -          1.32

          有限公司                                                                        费      来

                   属企业

          广州广药资本   控股股东、实   其他应收

                                                                                      待摊基金   经营性往

          私募基金管理   际控制人的附   款      -           360.00      -   167.74     192.26

                                                                                      管理费    来

          有限公司     属企业

                   控股股东、实   预付款项

          广州医药进出                                                                             经营性往

                   际控制人的附          0.09        4.02        -   0.09       4.02        货款

          口有限公司                                                                              来

                   属企业

                   控股股东、实   其他应收

          广州医药进出                                                                      商标使用   经营性往

                   际控制人的附   款      0.60        -           -   0.60       -

          口有限公司                                                                       费      来

                   属企业

上市公司的子公            子公司及其控   其他应收                                                      流动资金   非经营性

          广州采芝林药

司及其附属企业            制的法人     款      20,000.00   -           -   -          20,000.00   借款及资   往来

          业有限公司

                                                                                      金占用费

          广州白云山明   子公司及其控   其他应收                                                      流动资金   非经营性

          兴制药有限公   制的法人     款      7,600.00    -           -   -          7,600.00    借款及资   往来

          司                                                                           金占用费

关联自然人                                                                                        非经营性

                                                                                             往来

关联自然人                                                                                        非经营性

                                                                                             往来

其他关联方及其     广州白云山和              其他反映                                                                 非经营性

附属企业        记黄埔中药有    合营公司      占用实质    34,376.70   -           -   12,500.00   21,876.70   股利       往来

            限公司                 科目

其他关联方及其     创美药业股份              其他应收                                                                 非经营性

                      联营公司              -           3.07        -   -           3.07        错汇款

附属企业        有限公司                款                                                                    往来

   总计           /         /        /    65,258.34   30,480.37   -   37,396.68   58,342.03        /     /

注 1：因 2022 年 12 月结算错误多汇款给创美药业股份有限公司，发现后于 2023 年 1 月 10 日收回该款项。

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